Suivre vos comptes à recevoir
La page Comptes à recevoir rassemble en un seul écran tout ce qu'il faut pour piloter vos encaissements : le total dû à percevoir, sa répartition par tranche de vieillissement, les factures échues et le solde de chaque client. En un coup d'oeil, vous savez qui relancer en priorité, sans ouvrir votre logiciel comptable ni monter un tableur.
Lire les six indicateurs de la vue d'ensemble
Dans la barre du haut, cliquez sur l'onglet Comptes à recevoir. Six cartes résument votre portefeuille :
- Total à recevoir : la somme de toutes les factures encore ouvertes, tous clients confondus. C'est votre encours global.
- Courant : les factures pas encore échues (dont l'échéance est aujourd'hui ou plus tard). Cet argent n'est pas en retard, il arrivera à terme.
- 0-30, 31-60, 61-90 et 90+ jours : les factures échues, classées selon leur ancienneté. Chaque carte affiche son montant et son pourcentage du total.
Le bouton Exporter Excel, en haut à droite, télécharge le même portrait dans un fichier prêt pour votre comptable ou une réunion de suivi.
Astuce : lisez les tranches de gauche à droite comme une échelle de risque. Une facture qui glisse de Courant vers 90+ jours devient de plus en plus difficile à encaisser. Si vos cartes de droite gonflent d'un mois à l'autre, c'est le signal qu'il faut relancer plus tôt, pas plus fort.
Parcourir, trier et filtrer le tableau des comptes
Sous les totaux, chaque ligne représente un client avec son solde ventilé par tranche (Courant, 0-30, 31-60, 61-90, 90+ jours) et une colonne Total. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier : par exemple, triez sur 90+ jours pour faire remonter les comptes les plus à risque.
Pour cibler, tapez dans la barre Nom du client... (la recherche se fait automatiquement) ou choisissez un nom dans le menu Collecteur ; l'option Non assigné isole les comptes sans responsable. Le bouton Effacer remet la liste à zéro. Cliquez enfin sur l'icône de la colonne Actions pour ouvrir la fiche d'un compte.
Astuce : combinez le filtre Collecteur avec un tri sur Total pour donner à chaque responsable sa propre liste de priorités, du plus gros solde au plus petit. C'est la façon la plus rapide de répartir les relances du matin sans reconstruire un rapport à la main.
Consulter les factures d'un client
La fiche du client liste ses factures en cours : N° Facture, Date, Échéance, le nombre de Jours et le Montant. Le badge de jours change de couleur selon le retard : vert jusqu'à 30 jours, orange de 31 à 90 jours, rouge au-delà de 90 jours. Les lignes des factures échues sont surlignées pour sauter aux yeux.
Quand un connecteur comptable est relié, le bouton PDF ouvre la facture d'origine téléchargée depuis votre système (QuickBooks, Xero, Odoo, Pennylane ou Business Central). Vous avez ainsi la pièce exacte à joindre à un courriel de relance, sans quitter FinovRelance.
À retenir
Courant, 0-30, 31-60, 61-90 et 90+ jours montrent l'ancienneté de vos soldes. Plus une somme glisse vers la droite, plus elle est difficile à recouvrer. Surveillez la progression, pas seulement le total.
Triez par colonne et filtrez par collecteur ou par nom pour isoler en secondes les comptes à relancer en priorité, au lieu de reconstruire un rapport dans un tableur.
Badge vert jusqu'à 30 jours, orange de 31 à 90, rouge au-delà : les factures échues et les lignes surlignées se repèrent d'un coup d'oeil, sans calcul mental.
Le bouton PDF récupère la facture d'origine depuis votre système comptable, et Exporter Excel sort tout le portrait. Vous avez toujours la pièce juste pour relancer ou pour votre réunion de suivi.